Име на фонда | Към дата | Валута | Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите |
---|---|---|---|---|
Консервативен Фонд България | 17.03.2023 | BGN | 1.4104 | 72585938.8500 |
Активна Защита в Евро | 17.03.2023 | EUR | 1.1053 | 11528869.1195 |
Активна Защита в Лева | 17.03.2023 | BGN | 0.9013 | 2704550.9200 |
Глобален Микс | 17.03.2023 | EUR | 0.9658 | 19334751.1082 |
Глобален Балансиран фонд | 17.03.2023 | BGN | 1.0186 | 14275308.2400 |
Глобален Растеж | 17.03.2023 | BGN | 1.4230 | 13901825.0800 |
* Във връзка с преобразуването, настъпило на ефективна дата 29.03.2023 г., издаването и обратното изкупуване на дялове, включително оповестяване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, е окончателно спряно, считано от 20.03.2023 г.
Име на фонда | Към дата | От началото на годината (не се анюализира) | За последните 6 месеца | За последните 12 месеца | От публично предлагане (анюализирана) |
---|---|---|---|---|---|
Консервативен Фонд България | 17.03.2023 | -0.21% | -0.30% | -4.37% | 2.04% |
Активна Защита в Евро * | 17.03.2023 | 0.24% | 0.12% | -1.53% | 0.76% |
Активна Защита в Лева ** | 17.03.2023 | 0.11% | -0.14% | -1.90% | -1.87% |
Глобален Микс | 17.03.2023 | 0.68% | -1.93% | -8.02% | -0.50% |
Глобален Балансиран фонд | 17.03.2023 | 0.42% | -1.87% | -7.40% | 0.36% |
Глобален Растеж | 17.03.2023 | 2.12% | 1.04% | -7.11% | 3.57% |
* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.
** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.
На 13.06.2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия.
Правното обединяване на двете управляващи дружества е последната стъпка от тяхната интеграция, след като на 29 март 2023г. беше оповестена ефективната дата на преобразуване на всички управлявани от „Кей Би ...
Уважаеми инвеститори,
Уведомяваме Ви, че на 29 март 2023г. настъпи ефективната дата на преобразуване на договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращите (под)фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).
В резултат на преобразуването, притежаваните от ...
Dear Investors,
We inform you that on March 29, 2023 the effective date of the merger of the mutual funds, managed by “KBC Investment Management” EAD (previously known as “Raiffeisen Asset Management Bulgaria” EAD) (the "Merging Funds") into the corresponding (sub)funds, managed by " KBC Asset Management" N.V. (Belgium) through its branch in Bulgaria (the "Receiving Funds").
As a result of the merger ...
Настоящото уведомление съдържа важна информация относно Вашия индивидуален инвестиционен план във връзка с процесите по преобразуване чрез вливане („Преобразуванията“) на договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращи (под)фондове, управлявани от управляващо дружество „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).